1 、在部門負責人領導下，負責辦理日常的現金收支和銀行結算業務，自覺遵守現金管理條例和銀行結算紀律，管好貨幣資金。
2 、根據審核后記賬憑證正確收支現金，簽發支票。
3、超限額的現金及時解存銀行，每日盤點庫存現金，做到賬實相符，嚴禁“白條”抵庫。
4 、及時到銀行交換憑證，索取銀行對賬單，核對銀行存款賬面余額。
5 、在辦理收支款項業務過程中，對違反財務管理制度、虛報冒領的事項，有權拒收拒付，并立即向部門負責人報告后處理。