1. 認真執行《中華人民共和國會計法》、《企業會計準則—基本準則》及國家有關財經法規、方針政策和制度，按公司《內部銀行管理制度》維護內部銀行的工作秩序，搞好資金結算工作。

2.參與制定各基層單位資金使用計劃，嚴格控制使用資金，用好用活資金，提高資金利用率。

3.審查內部銀行記賬憑證的合法性和正確性，并加蓋審核章，辦理收款、付款、轉賬業務。按規定托收、撥款內部單位之間的款項，并定期與內部單位核對有關內部往來，發現問題及時查明原因，并做好調整處理工作。

4.隨時掌握各基層單位的內部存款等賬面余額，并根據公司銀行存款的資金使用情況，控制和合理使用資金，不得在單位存款或外部銀行存款不足的情況下簽章付款。

5.嚴格執行國家有關財經制度，對有違財經制度及《內部銀行管理規定》的支出憑證不予簽章付款。

6.負責編審還款計劃，辦理內部借、貸款的手續，考察借貸資金的使用是否符合要求，負責計收貸款利息，并督促借款單位及時歸還貸款，同時負責對違反《內部銀行管理規定》的內部單位提出處罰意見。

7.負責有關記賬憑證的匯總并認真核對。負責“內部存款”“營收存款”“內部長期借款”“內部短期借款”等賬簿的日常管理工作。

8.完成領導交辦的其他工作。履行本崗位安全工作職責。